菏澤投資發(fā)展集團有限公司

2023年上半年財務(wù)等重大信息公開

一、企業(yè)基本情況

1.企業(yè)名稱：菏澤投資發(fā)展集團有限公司

2.企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（國有獨資）

3.注冊資本：80億元

4.注冊地址：菏澤市人民路1388號

5.經(jīng)營范圍：承擔(dān)全市大中型基建項目的管理、簽約和擔(dān)保, 負(fù)責(zé)重點項目的資金籌措、管理和使用, 擔(dān)保重點項目的開發(fā)，重大產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型項目、城市基礎(chǔ)設(shè)施項目和公共事業(yè)項目的投資、建設(shè)、運營管理，房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營，舊城改造、舊村改造及保障性住房建設(shè)，土地整理開發(fā)及政府存量土地開發(fā)，對礦產(chǎn)資源等開發(fā)投資，市政府授權(quán)的城市特許經(jīng)營權(quán)的經(jīng)營，對劃入的經(jīng)營性國有資產(chǎn)進行經(jīng)營、開發(fā)。以自有資金對戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、科技創(chuàng)新企業(yè)投資。

6.公司簡介：菏澤投資發(fā)展集團有限公司（簡稱“菏澤投資集團”）前身為菏澤市投資開發(fā)公司，成立于1990年7月，為正縣級事業(yè)單位。2016年12月經(jīng)市委、市政府研究決定，由事業(yè)單位改為企業(yè)，組建菏澤投資發(fā)展集團有限公司，注冊資本80億元，法定代表人丁萬國。公司立足國有資本運營公司和市重點產(chǎn)業(yè)投融資平臺職能定位，圍繞基礎(chǔ)設(shè)施和主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，重點做好增量配電、光伏發(fā)電、新能源充電樁、生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的謀篇布局，致力于打造涵蓋能源、金融、基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)、生產(chǎn)制造、商品貿(mào)易、服務(wù)業(yè)等七大板塊為一體的全產(chǎn)業(yè)鏈體系，現(xiàn)擁有二級全資、控股企業(yè)23戶，參股企業(yè)11戶，有限合伙企業(yè)2戶，獲AA+主體信用評級認(rèn)定、BBBg+境外主體信用評級認(rèn)定。

二、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

截止2023年6月末，集團合并資產(chǎn)總額698.5億元，負(fù)債總額324.33億元，所有者權(quán)益總額374.17億元，資產(chǎn)負(fù)債率46.43%；

2023年1-6月，累計實現(xiàn)營業(yè)收入45.73億元，利潤總額1.5億元，凈利潤1.09億元，全資、控股企業(yè)累計上繳稅金2.36億元。

三、財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

按可比口徑上半年營業(yè)收入、營業(yè)成本、三項費用、利潤總額分別完成全年預(yù)算的45.41%、46.07%、56.99%、38.8%。

四、財務(wù)會計報告摘要

2023年6月份合并財務(wù)報表中主要財務(wù)指標(biāo)列示，資產(chǎn)總額比上年年末增加12.75億元，增幅1.86%；負(fù)債總額比上年年末增加10.95億元，增幅3.5%；所有者權(quán)益總額比上年年末增加1.8億元，增幅0.48%；資產(chǎn)負(fù)債率比上年年末上升0.73個百分點。

五、上半年發(fā)生的重大事項

2023年1月5日，與巨野縣簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。

2023年1月6日，“2022年山東社會責(zé)任企業(yè)”名單出爐，菏澤投資集團憑借2022年在履行社會責(zé)任、踐行國企擔(dān)當(dāng)中的突出表現(xiàn)，再度蟬聯(lián)“2022年山東社會責(zé)任企業(yè)”，為我市唯一一家連續(xù)三年獲此殊榮的國有企業(yè)。

2023年1月16日，與市委組織部聯(lián)合成立北京市京菏人才服務(wù)有限公司，叢運資、田林海被菏澤市委組織部表揚。

2023年1月，菏澤市內(nèi)部審計師協(xié)會對在2022年內(nèi)審工作中做出突出成績的單位和個人進行通報表彰，菏澤投資集團再次榮獲“菏澤市內(nèi)部審計工作先進單位”榮譽稱號。

2023年2月9日，市國資委召開2022年度市屬國企改革發(fā)展述職問詢會，菏澤投資集團在14家述職企業(yè)中再次獲評優(yōu)秀等次，并榮獲“2022年度法治國企創(chuàng)建先進單位”“2022年度管理提升示范企業(yè)”等多項榮譽。

2023年2月16日，菏澤市企業(yè)家協(xié)會成立暨全體會員大會舉行。市委書記張新文出席并講話，市委副書記、市長張倫主持，有關(guān)市領(lǐng)導(dǎo)出席。菏澤投資集團、城建集團獲評副會長單位，黨委書記、董事長丁萬國、晉衛(wèi)兵當(dāng)選協(xié)會副會長。

2023年2月，菏澤市委組織部發(fā)布了《關(guān)于全市學(xué)用“燈塔”工作先進集體的通報》，中共菏澤投資發(fā)展集團有限公司委員會、中共菏澤永恒熱力有限公司支部委員會均榮獲“菏澤市學(xué)用‘燈塔’工作先進集體”稱號。

2023年3月10日，市國資委召開市屬國資國企全面從嚴(yán)治黨和黨建工作會議，會上表彰了一批先進集體及先進個人。菏澤投資集團榮獲“2022年度先進黨委”，菏澤投資集團機關(guān)黨支部、菏澤永恒熱力有限公司黨支部榮獲“2022年度先進基層黨支部”。

2023年5月-6月，菏澤投資集團獲大公國際、中證鵬元AA+主體信用認(rèn)定，獲中誠信亞太BBBg+境外主體信用認(rèn)定，3家機構(gòu)評級展望均為穩(wěn)定。其中集團獲BBBg+境外主體信用評級為全市首家，是我市現(xiàn)有國際信用等級最高的市屬國企。

菏澤投資發(fā)展集團有限公司

                                                          2023年8月31日